Seminar AMAGNO – Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung

Seminarprofil

Das Seminar bildet den vollständigen Prozess vom Rechnungseingang bis zur Übergabe an Buchhaltung oder ERP ab. PDF-, Scan- und strukturierte E-Rechnungen werden erfasst, klassifiziert, ausgelesen, formal und fachlich geprüft, kontiert, freigegeben und archiviert. Ausnahmebehandlung, Rollen, Fristen und idempotente Übergabe werden praktisch getestet.

Zielgruppe

Finanzbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Einkauf, Fachfreigaben, DMS-Administratoren und Schnittstellenverantwortliche.

Voraussetzungen

AMAGNO-Grundkenntnisse und Kenntnis des betrieblichen Rechnungseingangs- und Freigabeprozesses.

Inhaltsverzeichnis

1. Seminarprofil
2. Zielgruppe
3. Voraussetzungen
4. Lernabschnitt 1: Eingangskanäle und Belegarten
5. Lernabschnitt 2: PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung
6. Lernabschnitt 3: Klassifikation, OCR und Datenauslesung
7. Lernabschnitt 4: Formale und fachliche Rechnungsprüfung
8. Lernabschnitt 5: Kontierung und Stammdaten
9. Lernabschnitt 6: Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen
10. Lernabschnitt 7: Vertretung, Rückfrage und Eskalation
11. Lernabschnitt 8: Übergabe an Buchhaltung oder ERP
12. Lernabschnitt 9: Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen
13. Praxisübungen

Lernabschnitt 1: Eingangskanäle und Belegarten

Dieser Lernabschnitt behandelt Eingangskanäle und Belegarten im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Fachliche Zielsetzung, AMAGNO-Konfiguration, Berechtigungen, Datenqualität, Test und Betriebsübergabe werden miteinander verbunden.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Eingangskanäle und Belegarten“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Eingangskanäle und Belegarten“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Eingangskanäle und Belegarten“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Eingangskanäle und Belegarten“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Eingangskanäle und Belegarten“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 2: PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung

Dieser Lernabschnitt behandelt PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Lesbarkeit, Vollständigkeit, Dokumentgrenzen, Texterkennung, Klassifikation und Nachbearbeitung werden anhand typischer Fehlerbilder geprüft.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „PDF, Scan und strukturierte E-Rechnung“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 3: Klassifikation, OCR und Datenauslesung

Dieser Lernabschnitt behandelt Klassifikation, OCR und Datenauslesung im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Lesbarkeit, Vollständigkeit, Dokumentgrenzen, Texterkennung, Klassifikation und Nachbearbeitung werden anhand typischer Fehlerbilder geprüft.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Klassifikation, OCR und Datenauslesung“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Klassifikation, OCR und Datenauslesung“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Klassifikation, OCR und Datenauslesung“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Klassifikation, OCR und Datenauslesung“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Klassifikation, OCR und Datenauslesung“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 4: Formale und fachliche Rechnungsprüfung

Dieser Lernabschnitt behandelt Formale und fachliche Rechnungsprüfung im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Fachobjekt, Pflichtmerkmale, Rollen, Bearbeitungsstatus, Ausnahmen, Nachweise und Kennzahlen werden zu einem Ende-zu-Ende-Prozess verbunden.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Formale und fachliche Rechnungsprüfung“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Formale und fachliche Rechnungsprüfung“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Formale und fachliche Rechnungsprüfung“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Formale und fachliche Rechnungsprüfung“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Formale und fachliche Rechnungsprüfung“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 5: Kontierung und Stammdaten

Dieser Lernabschnitt behandelt Kontierung und Stammdaten im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Fachliche Zielsetzung, AMAGNO-Konfiguration, Berechtigungen, Datenqualität, Test und Betriebsübergabe werden miteinander verbunden.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Kontierung und Stammdaten“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Kontierung und Stammdaten“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Kontierung und Stammdaten“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Kontierung und Stammdaten“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Kontierung und Stammdaten“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 6: Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen

Dieser Lernabschnitt behandelt Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Status, Zuständigkeit, Pflichtangaben, Fristen, Vertretung, Eskalation und Ausnahmewege werden in einer Testmatrix verbunden.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Freigabeworkflow, Stempel und Betragsgrenzen“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 7: Vertretung, Rückfrage und Eskalation

Dieser Lernabschnitt behandelt Vertretung, Rückfrage und Eskalation im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Status, Zuständigkeit, Pflichtangaben, Fristen, Vertretung, Eskalation und Ausnahmewege werden in einer Testmatrix verbunden.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Vertretung, Rückfrage und Eskalation“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Vertretung, Rückfrage und Eskalation“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Vertretung, Rückfrage und Eskalation“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Vertretung, Rückfrage und Eskalation“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Vertretung, Rückfrage und Eskalation“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 8: Übergabe an Buchhaltung oder ERP

Dieser Lernabschnitt behandelt Übergabe an Buchhaltung oder ERP im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Fachliche Zielsetzung, AMAGNO-Konfiguration, Berechtigungen, Datenqualität, Test und Betriebsübergabe werden miteinander verbunden.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Übergabe an Buchhaltung oder ERP“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Übergabe an Buchhaltung oder ERP“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Übergabe an Buchhaltung oder ERP“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Übergabe an Buchhaltung oder ERP“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Übergabe an Buchhaltung oder ERP“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Lernabschnitt 9: Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen

Dieser Lernabschnitt behandelt Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen im fachlichen Zusammenhang von Digitale Rechnungsverarbeitung und E-Rechnung. Gültige Fassung, Änderungsverlauf, Aufbewahrungsgrund, Sperrfall und kontrollierte Löschung werden nachvollziehbar getrennt.

1. Schritt 1: Ziele, Geltungsbereich, beteiligte Rollen, Eingaben und erwartete Ergebnisse für „Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen“ eindeutig erfassen.
2. Schritt 2: Benötigte AMAGNO-Objekte, Merkmale, Rechte, Zustände und Abhängigkeiten für „Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen“ in einer Konfigurationsskizze zuordnen.
3. Schritt 3: Die Konfiguration für „Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen“ an einem realistischen Musterfall schrittweise aufbauen und mit repräsentativen Dokumenten oder Daten prüfen.
4. Schritt 4: Normalfall, Grenzfall, fehlende Pflichtangabe, unzulässige Berechtigung und kontrollierten Rückfall für „Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen“ testen.
5. Schritt 5: Ergebnis, Prüfkriterien, Verantwortlichkeit, Freigabe und Pflegehinweise für „Archivierung, Nachweise und Prozesskennzahlen“ in einer Arbeitsdokumentation festhalten.

Praxisübungen

• Rechnungseingang mit Dublettenprüfung modellieren
• Ausgelesene Merkmale mit Plausibilitätsregeln prüfen
• Freigabeworkflow mit Betragsgrenze konfigurieren
• ERP-Übergabe mit Fehler- und Wiederholungsfall entwerfen