Finanzprozesse in ERPNext beruhen auf dem Zusammenspiel von Stammdaten, Buchungsregeln und operativen Belegen. Das Seminar macht diese Zusammenhänge transparent und führt durch einen vollständigen Übungszeitraum. Wiederkehrende Geschäftsvorfälle werden nicht nur erfasst, sondern mit Hauptbuch, offenen Posten und verfügbaren Auswertungen kontrolliert.
Neben Standardfällen werden Teilzahlungen, Gutschriften, Währungsdifferenzen und Korrekturen bearbeitet. Die Einrichtung erfolgt anhand fachlich vorgegebener Konten und Steuerschlüssel. Anforderungen an deutsche Rechnungsformate, Exporte und steuerliche Meldungen werden als gesondert zu prüfende Lokalisierungs- und Schnittstellenanforderungen eingeordnet. Eine pauschale Zusage zur gesetzlichen Vollständigkeit der Standardinstallation oder eine steuerliche Beratung ist damit nicht verbunden.
Lernziele
- Kontenstruktur, Buchungsdimensionen und zentrale Finanzparameter nachvollziehbar einrichten.
- Rechnungen, Zahlungen und Korrekturen mit ihren Buchungswirkungen bearbeiten.
- Offene Posten und Bankbewegungen systematisch abstimmen.
- Einen vorbereiteten Periodenabschluss mit dokumentierten Kontrollschritten durchführen.
Zielgruppe
Buchhalter, Rechnungswesen, Finanzverantwortliche, kaufmännische Key-User und ERP-Consultants.
Voraussetzungen
Sichere Grundlagen der doppelten Buchführung und ERPNext-Anwenderkenntnisse. Eine fachliche Einführung in Buchhaltung oder Steuerrecht ist nicht Bestandteil des Seminars.
Inhaltsübersicht
- Finanzielle Grundkonfiguration
- Rechnungen und Nebenbücher
- Zahlungsverkehr und Bankabgleich
- Mehrwährung und interne Steuerung
- Abstimmung, Abschluss und lokale Anforderungen
Finanzielle Grundkonfiguration
- Unternehmen, Geschäftsjahr, Kontenplan und Standardkonten fachlich konsistent aufbauen.
- Kostenstellen, Buchungsdimensionen, Währungen und Zahlungsbedingungen im Beispiel einrichten.
- Vorlagen für vorgegebene Steuersachverhalte prüfen und Zuständigkeiten für fachliche Freigaben festlegen.
Rechnungen und Nebenbücher
- Ausgangs- und Eingangsrechnungen aus ihren operativen Vorbelegen erzeugen.
- Gutschriften, Teilabrechnungen, Aufwendungen und Abgrenzungsfälle an vorbereiteten Szenarien bearbeiten.
- Hauptbuchwirkungen, offene Posten und die Verbindung zum Lagerbestand unterscheiden.
Zahlungsverkehr und Bankabgleich
- Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge offenen Rechnungen nachvollziehbar zuordnen.
- Teilzahlungen, Vorauszahlungen und Differenzen kontrolliert behandeln.
- Bankdaten im verfügbaren Importformat übernehmen und mit Buchungen abstimmen.
Mehrwährung und interne Steuerung
- Fremdwährungsbelege mit Wechselkursen und nachvollziehbaren Differenzen bearbeiten.
- Kostenstellen, Budgets und ausgewählte betriebswirtschaftliche Berichte im Zusammenhang prüfen.
- Mehrere Unternehmen von einer bloßen Kostenstellenstruktur innerhalb eines Unternehmens unterscheiden.
Abstimmung, Abschluss und lokale Anforderungen
- Forderungen, Verbindlichkeiten, Bank und lagerbezogene Konten mit definierten Kontrollsummen abstimmen.
- Fehler korrigieren, Perioden technisch begrenzen und Abschlussbuchungen an einem Übungsfall nachvollziehen.
- Anforderungen an E-Rechnungen, Steuerberatungsexporte und Meldungen in einer Prüfliste für passende Zusatzlösungen erfassen.
Praktische Übungen
- Konten und Finanzparameter einer Übungsgesellschaft prüfen.
- Einkaufs- und Verkaufsbelege einschließlich Gutschrift durchbuchen.
- Teilzahlungen erfassen und einen Bankabgleich durchführen.
- Einen Fremdwährungsfall und eine Kostenstellenabweichung untersuchen.
- Offene Posten und Hauptbuch abstimmen und den Übungszeitraum kontrolliert abschließen.
Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 4 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
|---|---|
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 2.396 zzgl. MwSt. Inhaus: € 6.800 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Buchhalter, Rechnungswesen, Finanzverantwortliche, kaufmännische Key-User und ERP-Consultants. |
| Voraussetzungen: | Sichere Grundlagen der doppelten Buchführung und ERPNext-Anwenderkenntnisse. Eine fachliche Einführung in Buchhaltung oder Steuerrecht ist nicht Bestandteil des Seminars. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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